首页 - 基金 - 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C(020334) - 基金净值
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C(020334)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-16 1.0361 1.0361
2 2025-05-15 1.0363 1.0363
3 2025-05-14 1.0367 1.0367
4 2025-05-13 1.0365 1.0365
5 2025-05-12 1.0364 1.0364
6 2025-05-09 1.0358 1.0358
7 2025-05-08 1.0363 1.0363
8 2025-05-07 1.0361 1.0361
9 2025-05-06 1.0356 1.0356
10 2025-04-30 1.0351 1.0351
11 2025-04-29 1.0350 1.0350
12 2025-04-28 1.0346 1.0346
13 2025-04-25 1.0352 1.0352
14 2025-04-24 1.0350 1.0350
15 2025-04-23 1.0347 1.0347
16 2025-04-22 1.0344 1.0344
17 2025-04-21 1.0342 1.0342
18 2025-04-18 1.0341 1.0341
19 2025-04-17 1.0341 1.0341
20 2025-04-16 1.0337 1.0337
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