基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚富(270001) |
净值：
1.4149
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日增长率：
0.05%
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累计净值：4.3900 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.32% | 4097/5066 |
| 最近一月 | 5.63% | 1228/5066 |
| 最近三月 | 10.31% | 16/5066 |
| 最近六月 | 27.47% | 107/5066 |
| 最近一年 | 58.08% | 493/5066 |
| 今年以来 | 24.08% | 20/5066 |
| 成立以来 | 890.86% | 56/5066 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 0.1783 | 2.65% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 0.1788 | 2.64% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采矿业 | 35096.55 | 20.95 |
| 制造业 | 32649.21 | 19.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14863.69 | 8.87 |
| 金融业 | 14503.69 | 8.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2305.27 | 1.38 | 其他 | 68093.66 | 40.65 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 114108.53 | 74.09 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 38097.51 | 24.74 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1299.19 | 0.84 |
| 其他各项资产 | 513.42 | 0.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2018-11-05 | 至今 | 林英睿 | 924 | 88.07 | 86.98 |
| 2015-02-12 | 至今 | 苗宇 | 1824 | 99.12 | 56.53 |
| 2010-12-31 | 2015-02-17 | 祝俭 | 1509 | 8.20 | 24.18 |
| 2009-09-10 | 2010-12-30 | 王国强 | 476 | 9.10 | 14.71 |
| 2006-05-26 | 2009-09-10 | 江湧 | 1203 | 116.09 | 135.25 |
| 2003-12-03 | 2005-03-02 | 黄健斌 | 455 | 15.16 | 8.07 |
| 2003-12-03 | 2005-03-02 | 吴宝应 | 455 | 15.16 | 8.07 |
| 2003-12-03 | 2007-03-29 | 易阳方 | 1212 | 243.90 | 169.01 |
| 现任基金经理：林英睿 | |||||
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