基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银开放视角精选混合A(010425) |
净值：
0.7498
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.7498 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 700.04 | 3381.19 | 4.27 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 577.71 | 2761.45 | 4.79 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000983 | 山西焦煤 | 500.05 | 4155.39 | 3.85 | 采矿业 |
| 601985 | 中国核电 | 480.50 | 3296.21 | 5.86 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 480.50 | 3896.83 | 6.75 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 36362.90 | 70.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4626.15 | 8.96 |
| 通讯业务 | 4475.28 | 8.67 |
| 能源 | 790.05 | 1.53 |
| 建筑业 | 507.21 | 0.98 | 其他 | 4863.04 | 9.42 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 47190.07 | 91.19 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4509.32 | 8.71 |
| 其他各项资产 | 47.82 | 0.09 |
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