基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中融价值成长6个月持有混合A(009347) |
净值：
0.7824
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日增长率：
1.28%
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累计净值：0.7824 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9567.41 | 75.09 |
| 卫生和社会工作 | 684.40 | 5.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 680.48 | 5.34 |
| 租赁和商务服务业 | 265.72 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 250.35 | 1.96 | 其他 | 1293.28 | 10.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11463.31 | 89.14 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 894.11 | 6.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 441.00 | 3.43 |
| 其他各项资产 | 61.32 | 0.48 |
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