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工银中证500ETF联接C(007223)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1748 1.1748
2 2025-07-31 1.1769 1.1769
3 2025-07-30 1.1927 1.1927
4 2025-07-29 1.1998 1.1998
5 2025-07-28 1.1941 1.1941
6 2025-07-25 1.1900 1.1900
7 2025-07-24 1.1890 1.1890
8 2025-07-23 1.1719 1.1719
9 2025-07-22 1.1740 1.1740
10 2025-07-21 1.1648 1.1648
11 2025-07-18 1.1536 1.1536
12 2025-07-17 1.1505 1.1505
13 2025-07-16 1.1388 1.1388
14 2025-07-15 1.1379 1.1379
15 2025-07-14 1.1384 1.1384
16 2025-07-11 1.1396 1.1396
17 2025-07-10 1.1313 1.1313
18 2025-07-09 1.1258 1.1258
19 2025-07-08 1.1297 1.1297
20 2025-07-07 1.1152 1.1152
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