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嘉实致嘉纯债债券(009599)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0284 1.1652
2 2025-07-31 1.0280 1.1648
3 2025-07-30 1.0273 1.1641
4 2025-07-29 1.0268 1.1636
5 2025-07-28 1.0276 1.1644
6 2025-07-25 1.0268 1.1636
7 2025-07-24 1.0271 1.1639
8 2025-07-23 1.0283 1.1651
9 2025-07-22 1.0290 1.1658
10 2025-07-21 1.0294 1.1662
11 2025-07-18 1.0299 1.1667
12 2025-07-17 1.0298 1.1666
13 2025-07-16 1.0296 1.1664
14 2025-07-15 1.0294 1.1662
15 2025-07-14 1.0288 1.1656
16 2025-07-11 1.0290 1.1658
17 2025-07-10 1.0293 1.1661
18 2025-07-09 1.0297 1.1665
19 2025-07-08 1.0298 1.1666
20 2025-07-07 1.0300 1.1668
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