基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中短债C(004828) |
净值：
1.1448
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1394 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.22% | 571/5254 |
| 最近一月 | 0.49% | 622/5254 |
| 最近三月 | 1.45% | 1416/5254 |
| 最近六月 | -0.12% | 3275/5254 |
| 最近一年 | 2.02% | 2907/5254 |
| 今年以来 | 1.21% | 1230/5254 |
| 成立以来 | 14.68% | 1876/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 467.26 | 9.45 |
| 金融业 | 181.56 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 74.09 | 1.50 |
| 房地产业 | 73.78 | 1.49 |
| 建筑业 | 69.22 | 1.40 | 其他 | 4079.30 | 82.49 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 311127.89 | 95.31 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3002.50 | 0.92 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12193.61 | 3.74 |
| 其他各项资产 | 116.90 | 0.04 |
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