基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银裕通纯债债券C(519763) |
净值：
1.0417
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1507 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 2439/3838 |
| 最近一月 | 0.34% | 1678/3838 |
| 最近三月 | 0.89% | 2144/3838 |
| 最近六月 | 1.35% | 2251/3838 |
| 最近一年 | 1.14% | 2126/3838 |
| 今年以来 | 0.06% | 2968/3838 |
| 成立以来 | 15.66% | 1268/3838 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银养老2035三年(FOF) | 1.3006 | 0.81% |
| 交银创业板50指数A | 1.8682 | 0.65% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 61838.30 | 98.32 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 27.16 | 0.04 |
| 其他各项资产 | 1031.59 | 1.64 |
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