| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 富国中小盘A | 2.7810 | 2.7810 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中小盘A(000940) |
净值：
2.7850
|
日增长率：
1.05%
|
累计净值：2.7850 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 24194.94 | 43.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10834.64 | 19.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 3969.12 | 7.21 |
| 金融业 | 3332.45 | 6.05 |
| 教育 | 1082.83 | 1.97 |
| 其他 | 11644.97 | 21.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 43954.57 | 78.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10480.33 | 18.81 |
| 其他各项资产 | 1277.04 | 2.29 |
微信公众号
证券之星APP
