南方银行联接C(004598) |
净值:
1.1939
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日增长率:
-0.75%
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累计净值:1.1939 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
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最近一周 | -2.12% | 507/1546 |
最近一月 | -1.86% | 382/1546 |
最近三月 | -2.20% | 1171/1546 |
最近六月 | -2.33% | 712/1546 |
最近一年 | -6.19% | 746/1546 |
今年以来 | -2.18% | 1296/1546 |
成立以来 | 17.17% | 392/1546 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6204.85 | 4.56 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 122286.21 | 89.90 |
债券 | 7093.56 | 5.21 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 118.51 | 0.09 |
其他各项资产 | 325.23 | 0.24 |