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创金合信转债精选债券A(002101)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-28 1.2625 1.3440
2 2025-04-25 1.2700 1.3520
3 2025-04-24 1.2678 1.3496
4 2025-04-23 1.2693 1.3512
5 2025-04-22 1.2660 1.3477
6 2025-04-21 1.2615 1.3429
7 2025-04-18 1.2571 1.3382
8 2025-04-17 1.2569 1.3380
9 2025-04-16 1.2537 1.3346
10 2025-04-15 1.2620 1.3435
11 2025-04-14 1.2670 1.3488
12 2025-04-11 1.2623 1.3438
13 2025-04-10 1.2698 1.3518
14 2025-04-09 1.2582 1.3394
15 2025-04-08 1.2488 1.3294
16 2025-04-07 1.2314 1.3109
17 2025-04-03 1.2795 1.3621
18 2025-04-02 1.2859 1.3689
19 2025-04-01 1.2818 1.3645
20 2025-03-31 1.2801 1.3627
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