基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信环保(001166) |
净值：
1.3600
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.3600 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.55% | 1439/1694 |
| 最近一月 | -6.18% | 1354/1694 |
| 最近三月 | -1.85% | 1291/1694 |
| 最近六月 | -18.26% | 1454/1694 |
| 最近一年 | -14.71% | 1233/1694 |
| 今年以来 | 0.79% | 1197/1694 |
| 成立以来 | 27.60% | 572/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 53659.26 | 75.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3912.71 | 5.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3288.12 | 4.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.56 | 0.03 | 其他 | 9886.28 | 13.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 60881.65 | 84.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10041.44 | 13.89 |
| 其他各项资产 | 1347.75 | 1.86 |
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