基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商兴福混合A(003861) |
净值：
1.3980
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.3980 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1443.54 | 7.65 |
| 金融业 | 880.05 | 4.66 |
| 采矿业 | 803.36 | 4.26 |
| 房地产业 | 480.24 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 410.90 | 2.18 | 其他 | 14846.17 | 78.70 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4401.49 | 22.40 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14460.37 | 73.60 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -1.01 | -0.01 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 770.37 | 3.92 |
| 其他各项资产 | 15.01 | 0.08 |
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