基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银美丽城镇C(011478) |
净值：
2.0960
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日增长率：
1.06%
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累计净值：2.5140 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 169104.67 | 59.38 |
| 房地产业 | 30372.00 | 10.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 24820.98 | 8.72 |
| 金融业 | 14024.26 | 4.92 |
| 建筑业 | 6454.55 | 2.27 | 其他 | 39979.77 | 14.04 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 258935.18 | 90.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 25586.02 | 8.93 |
| 其他各项资产 | 2138.24 | 0.75 |
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