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华夏亚债中国指数A(001021)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-19 1.2974 1.6659
2 2025-05-16 1.2961 1.6646
3 2025-05-15 1.2963 1.6648
4 2025-05-14 1.2970 1.6655
5 2025-05-13 1.2977 1.6662
6 2025-05-12 1.2966 1.6651
7 2025-05-09 1.3001 1.6686
8 2025-05-08 1.2998 1.6683
9 2025-05-07 1.2982 1.6667
10 2025-05-06 1.2991 1.6676
11 2025-04-30 1.2989 1.6674
12 2025-04-29 1.2983 1.6668
13 2025-04-28 1.2962 1.6647
14 2025-04-25 1.2950 1.6635
15 2025-04-24 1.2945 1.6630
16 2025-04-23 1.2946 1.6631
17 2025-04-22 1.2959 1.6644
18 2025-04-21 1.2947 1.6632
19 2025-04-18 1.2958 1.6643
20 2025-04-17 1.2956 1.6641
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