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首页 - 基金 - 富国安怡120天持有期债券发起式A(023057) - 基金净值
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富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0026 1.0026
2 2025-04-25 1.0023 1.0023
3 2025-04-18 1.0023 1.0023
4 2025-04-11 1.0020 1.0020
5 2025-04-03 1.0011 1.0011
6 2025-03-28 1.0001 1.0001
7 2025-03-21 1.0000 1.0000
8 2025-03-20 1.0000 1.0000
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