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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652) |
净值：
1.1629
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.1629 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.29% | 197/1076 |
| 最近一月 | -0.84% | 342/1076 |
| 最近三月 | -0.05% | 568/1076 |
| 最近六月 | -1.46% | 324/1076 |
| 最近一年 | -0.11% | 256/1076 |
| 今年以来 | 0.30% | 776/1076 |
| 成立以来 | 15.31% | 196/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 25.75 | 0.71 |
| 建筑业 | 19.49 | 0.54 |
| 采矿业 | 7.90 | 0.22 |
| 制造业 | 5.26 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.86 | 0.13 | 其他 | 3571.73 | 98.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 15436.35 | 75.58 |
| 债券 | 1330.17 | 6.51 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 54.22 | 0.27 |
| 其他各项资产 | 3601.99 | 17.64 |
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