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招商招兴3个月定开C(002757)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1602 1.3782
2 2025-07-31 1.1599 1.3779
3 2025-07-30 1.1589 1.3769
4 2025-07-29 1.1582 1.3762
5 2025-07-28 1.1593 1.3773
6 2025-07-25 1.1584 1.3764
7 2025-07-24 1.1585 1.3765
8 2025-07-23 1.1600 1.3780
9 2025-07-22 1.1610 1.3790
10 2025-07-21 1.1616 1.3796
11 2025-07-18 1.1621 1.3801
12 2025-07-17 1.1621 1.3801
13 2025-07-16 1.1618 1.3798
14 2025-07-15 1.1616 1.3796
15 2025-07-14 1.1608 1.3788
16 2025-07-11 1.1612 1.3792
17 2025-07-10 1.1613 1.3793
18 2025-07-09 1.1617 1.3797
19 2025-07-08 1.1618 1.3798
20 2025-07-07 1.1620 1.3800
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