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浦银安盛盛达纯债债券C(519333) |
净值：
1.0412
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1772 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.06% | 2311/3848 |
| 最近一月 | 0.30% | 1811/3848 |
| 最近三月 | 0.82% | 1915/3848 |
| 最近六月 | 1.48% | 1982/3848 |
| 最近一年 | 1.66% | 1810/3848 |
| 今年以来 | 0.59% | 1575/3848 |
| 成立以来 | 18.71% | 999/3848 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 1.0845 | 0.23% |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 1.0901 | 0.23% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1044564.90 | 97.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 12502.03 | 1.16 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 190.05 | 0.02 |
| 其他各项资产 | 17229.53 | 1.60 |
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