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鹏扬添利增强债券C(006833) |
净值：
1.0528
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.1628 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.21% | 4348/5254 |
| 最近一月 | -0.22% | 4296/5254 |
| 最近三月 | 2.35% | 243/5254 |
| 最近六月 | -0.36% | 3669/5254 |
| 最近一年 | 0.84% | 3627/5254 |
| 今年以来 | 2.26% | 274/5254 |
| 成立以来 | 16.30% | 1721/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.7267 | 1.89% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF联接A | 1.1244 | 1.78% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6547.80 | 11.65 |
| 金融业 | 1623.54 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1107.25 | 1.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 408.22 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 374.11 | 0.67 | 其他 | 46113.97 | 82.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10871.74 | 13.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 60199.69 | 77.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2050.00 | 2.62 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1367.78 | 1.75 |
| 其他各项资产 | 3694.43 | 4.73 |
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