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国金自主创新A(010615) |
净值：
0.7060
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.7060 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.00% | 4076/7433 |
| 最近一月 | -1.30% | 2314/7433 |
| 最近三月 | 2.71% | 1676/7433 |
| 最近六月 | -11.69% | 5679/7433 |
| 最近一年 | -13.01% | 5328/7433 |
| 今年以来 | 4.99% | 1379/7433 |
| 成立以来 | -30.32% | 7048/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国金ESG持续增长C | 0.8256 | 1.65% |
| 国金ESG持续增长A | 0.8324 | 1.65% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 47074.46 | 74.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9009.20 | 14.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3658.17 | 5.79 | 其他 | 3477.04 | 5.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 59741.83 | 93.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3904.96 | 6.13 |
| 其他各项资产 | 50.97 | 0.08 |
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