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首页 > 基金> 国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)
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选基池

国投瑞银瑞利混合(LOF)C

(015652)
净值：
2.4920
累计净值：2.4920 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.49200.81%
2023-02-102.4720-0.44%
2023-02-032.4800-0.92%
2023-01-202.48200.69%
2023-01-192.46500.41%
2023-01-132.44300.74%
2023-01-122.4250-0.08%
2023-01-112.42700.33%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国投瑞银基金 基金经理 綦缚鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 33.1736亿元
最近分红 国投瑞银瑞利混合(LOF)C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.63% 357/513
最近一月 -1.97% 221/513
最近三月 0.21% 335/513
最近六月 -2.01% 256/513
最近一年 0.00% 479/513
今年以来 3.08% 226/513
成立以来 4.36% 333/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600383金地集团1141.2011674.463.52房地产业
601898中煤能源1097.8911681.603.66采矿业
600383金地集团1046.6512026.053.77房地产业
601898中煤能源1003.378649.012.61采矿业
600116三峡水利963.658258.452.49电力、热力、燃气及水生产和供应业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业151115.8245.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业16902.455.10
房地产业16892.325.09
采矿业16468.164.96
交通运输、仓储和邮政业16144.134.87
其他114218.5834.43
国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：綦缚鹏
  • 基金公告
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