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汇添富创新增长一年定开混合C(009684) |
净值：
1.0915
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.0915 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.82% | 5532/7433 |
| 最近一月 | -4.60% | 4995/7433 |
| 最近三月 | 2.23% | 2051/7433 |
| 最近六月 | -6.84% | 4624/7433 |
| 最近一年 | -9.11% | 4674/7433 |
| 今年以来 | 3.06% | 2279/7433 |
| 成立以来 | 4.13% | 3642/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 77773.83 | 39.44 |
| 非日常生活消费品 | 31839.38 | 16.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24387.34 | 12.37 |
| 金融业 | 16828.85 | 8.53 |
| 采矿业 | 10385.46 | 5.27 | 其他 | 35965.74 | 18.24 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 91967.56 | 84.62 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16659.77 | 15.33 |
| 其他各项资产 | 49.31 | 0.05 |
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