基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商增浩一年定期开放混合A(009718) |
净值：
1.0534
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0534 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3690.84 | 18.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 305.04 | 1.50 |
| 采矿业 | 285.82 | 1.40 |
| 金融业 | 257.82 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157.66 | 0.77 | 其他 | 15672.21 | 76.94 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4806.48 | 20.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16743.78 | 72.68 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 300.00 | 1.30 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1176.49 | 5.11 |
| 其他各项资产 | 12.14 | 0.05 |
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