基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值智选E(001887) |
净值：
5.3689
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日增长率：
0.39%
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累计净值：5.7189 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.25% | 6081/7433 |
| 最近一月 | -5.43% | 5631/7433 |
| 最近三月 | -1.01% | 5421/7433 |
| 最近六月 | -2.78% | 3346/7433 |
| 最近一年 | -0.91% | 2621/7433 |
| 今年以来 | 1.01% | 4283/7433 |
| 成立以来 | 230.71% | 388/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 848187.88 | 77.04 |
| 采矿业 | 155131.52 | 14.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17050.74 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 13149.31 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 11785.09 | 1.07 | 其他 | 55711.41 | 5.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1045547.56 | 94.46 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 55306.79 | 5.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5320.83 | 0.48 |
| 其他各项资产 | 665.37 | 0.06 |
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