基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银核心价值混合H(960010) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 460981.52 | 83.60 |
| 金融业 | 23163.84 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19320.30 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 17519.62 | 3.18 |
| 卫生和社会工作 | 226.17 | 0.04 | 其他 | 30218.35 | 5.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 419953.51 | 90.41 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1517.22 | 0.33 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 42798.74 | 9.21 |
| 其他各项资产 | 224.49 | 0.05 |
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