基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加聚庆定开混合C(009165) |
净值：
1.2640
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.2640 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1649.50 | 3.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 634.43 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 501.98 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 457.62 | 1.02 |
| 采矿业 | 353.16 | 0.79 | 其他 | 41249.86 | 91.98 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3654.20 | 6.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 47555.85 | 79.82 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8318.22 | 13.96 |
| 其他各项资产 | 49.17 | 0.08 |
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