基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧先进制造股票A(004812) |
净值：
2.8130
|
日增长率：
0.32%
|
累计净值：2.8130 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -3.92% | 1517/1694 |
| 最近一月 | -8.25% | 1531/1694 |
| 最近三月 | -5.53% | 1536/1694 |
| 最近六月 | -20.53% | 1502/1694 |
| 最近一年 | -17.61% | 1306/1694 |
| 今年以来 | -3.97% | 1602/1694 |
| 成立以来 | 158.09% | 97/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 450853.78 | 84.44 |
| 非日常生活消费品 | 902.13 | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.76 | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2.36 | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1.60 | 0.00 | 其他 | 82172.27 | 15.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 451760.63 | 84.39 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10018.34 | 1.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 73080.89 | 13.65 |
| 其他各项资产 | 477.42 | 0.09 |
微信公众号
证券之星APP
