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平安惠利纯债E(021003)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0760 1.1200
2 2025-05-08 1.0753 1.1193
3 2025-05-07 1.0744 1.1184
4 2025-05-06 1.0743 1.1183
5 2025-04-30 1.0741 1.1181
6 2025-04-29 1.0738 1.1178
7 2025-04-28 1.0730 1.1170
8 2025-04-25 1.0725 1.1165
9 2025-04-24 1.0725 1.1165
10 2025-04-23 1.0728 1.1168
11 2025-04-22 1.0733 1.1173
12 2025-04-21 1.0731 1.1171
13 2025-04-18 1.0733 1.1173
14 2025-04-17 1.0733 1.1173
15 2025-04-16 1.0737 1.1177
16 2025-04-15 1.0735 1.1175
17 2025-04-14 1.0736 1.1176
18 2025-04-11 1.0736 1.1176
19 2025-04-10 1.0735 1.1175
20 2025-04-09 1.0736 1.1176
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