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平安惠利纯债E(021003)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.0771 1.1211
2 2025-05-27 1.0773 1.1213
3 2025-05-26 1.0775 1.1215
4 2025-05-23 1.0771 1.1211
5 2025-05-22 1.0770 1.1210
6 2025-05-21 1.0769 1.1209
7 2025-05-20 1.0766 1.1206
8 2025-05-19 1.0761 1.1201
9 2025-05-16 1.0759 1.1199
10 2025-05-15 1.0762 1.1202
11 2025-05-14 1.0761 1.1201
12 2025-05-13 1.0760 1.1200
13 2025-05-12 1.0753 1.1193
14 2025-05-09 1.0760 1.1200
15 2025-05-08 1.0753 1.1193
16 2025-05-07 1.0744 1.1184
17 2025-05-06 1.0743 1.1183
18 2025-04-30 1.0741 1.1181
19 2025-04-29 1.0738 1.1178
20 2025-04-28 1.0730 1.1170
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