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汇添富消费联接A(000248) |
净值：
2.9455
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日增长率：
2.18%
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累计净值：2.9455 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.90% | 979/1546 |
| 最近一月 | -4.52% | 894/1546 |
| 最近三月 | 1.44% | 576/1546 |
| 最近六月 | 0.06% | 461/1546 |
| 最近一年 | -0.15% | 313/1546 |
| 今年以来 | 1.10% | 948/1546 |
| 成立以来 | 181.25% | 18/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1635.66 | 0.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 517740.69 | 93.04 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 34695.87 | 6.23 |
| 其他各项资产 | 2411.32 | 0.43 |
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