首页 - 基金 - 汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) - 基金净值
汇添富稳荣回报债券发起式C(018764)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0996 1.0996
2 2025-07-31 1.0996 1.0996
3 2025-07-30 1.1024 1.1024
4 2025-07-29 1.1016 1.1016
5 2025-07-28 1.1027 1.1027
6 2025-07-25 1.1023 1.1023
7 2025-07-24 1.1037 1.1037
8 2025-07-23 1.1034 1.1034
9 2025-07-22 1.1043 1.1043
10 2025-07-21 1.1030 1.1030
11 2025-07-18 1.1011 1.1011
12 2025-07-17 1.1002 1.1002
13 2025-07-16 1.0992 1.0992
14 2025-07-15 1.0993 1.0993
15 2025-07-14 1.0997 1.0997
16 2025-07-11 1.0996 1.0996
17 2025-07-10 1.0993 1.0993
18 2025-07-09 1.0985 1.0985
19 2025-07-08 1.0986 1.0986
20 2025-07-07 1.0974 1.0974
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