基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) |
净值：
1.0153
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0153 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8959.22 | 7.58 |
| 金融业 | 3914.93 | 3.31 |
| 住宿和餐饮业 | 706.79 | 0.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 421.79 | 0.36 |
| 采矿业 | 129.53 | 0.11 | 其他 | 104030.45 | 88.04 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14346.52 | 11.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 97469.40 | 80.48 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4501.15 | 3.72 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4782.26 | 3.95 |
| 其他各项资产 | 16.92 | 0.01 |
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