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汇添富中证长三角ETF联接A(007839) |
净值：
1.0788
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.0788 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.63% | 856/1546 |
| 最近一月 | -3.58% | 741/1546 |
| 最近三月 | 3.40% | 305/1546 |
| 最近六月 | -1.03% | 589/1546 |
| 最近一年 | -7.40% | 835/1546 |
| 今年以来 | 4.83% | 456/1546 |
| 成立以来 | 4.02% | 596/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 84.29 | 1.43 |
| 金融业 | 38.96 | 0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.99 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.61 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 3.49 | 0.06 | 其他 | 5737.92 | 97.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 5094.87 | 94.47 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 297.99 | 5.53 |
| 其他各项资产 | 0.51 | 0.01 |
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