基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添利6个月债券C(010620) |
净值：
1.0074
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0074 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 26478.63 | 11.23 |
| 卫生和社会工作 | 2985.61 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2111.47 | 0.90 |
| 金融业 | 2011.46 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 988.30 | 0.42 | 其他 | 201112.84 | 85.33 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 36591.27 | 15.49 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 194032.08 | 82.15 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5532.86 | 2.34 |
| 其他各项资产 | 22.70 | 0.01 |
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