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平安先进制造主题股票发起A(019457)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.5672 1.5672
2 2025-05-26 1.5933 1.5933
3 2025-05-23 1.6107 1.6107
4 2025-05-22 1.6115 1.6115
5 2025-05-21 1.6274 1.6274
6 2025-05-20 1.6280 1.6280
7 2025-05-19 1.6225 1.6225
8 2025-05-16 1.6675 1.6675
9 2025-05-15 1.6384 1.6384
10 2025-05-14 1.6784 1.6784
11 2025-05-13 1.6898 1.6898
12 2025-05-12 1.6928 1.6928
13 2025-05-09 1.6398 1.6398
14 2025-05-08 1.6773 1.6773
15 2025-05-07 1.6672 1.6672
16 2025-05-06 1.6623 1.6623
17 2025-04-30 1.6136 1.6136
18 2025-04-29 1.5604 1.5604
19 2025-04-28 1.5425 1.5425
20 2025-04-25 1.5599 1.5599
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