基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安颐混合(003476) |
净值：
1.1491
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.3491 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.68% | 2077/7433 |
| 最近一月 | -1.14% | 2120/7433 |
| 最近三月 | 1.19% | 3150/7433 |
| 最近六月 | 0.43% | 1539/7433 |
| 最近一年 | 2.36% | 1203/7433 |
| 今年以来 | 0.92% | 4408/7433 |
| 成立以来 | 35.37% | 2294/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4489.42 | 15.07 |
| 金融业 | 1040.25 | 3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 186.04 | 0.62 |
| 采矿业 | 167.28 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.93 | 0.34 | 其他 | 23820.46 | 79.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6372.65 | 19.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 26559.40 | 79.74 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 368.37 | 1.11 |
| 其他各项资产 | 5.95 | 0.02 |
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