华安全球美元票息债美元现汇A(002427)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-24 |
0.1666 |
0.1666 |
| 2 |
2025-04-23 |
0.1661 |
0.1661 |
| 3 |
2025-04-22 |
0.1661 |
0.1661 |
| 4 |
2025-04-21 |
0.1660 |
0.1660 |
| 5 |
2025-04-18 |
0.1662 |
0.1662 |
| 6 |
2025-04-17 |
0.1663 |
0.1663 |
| 7 |
2025-04-16 |
0.1664 |
0.1664 |
| 8 |
2025-04-15 |
0.1660 |
0.1660 |
| 9 |
2025-04-14 |
0.1656 |
0.1656 |
| 10 |
2025-04-11 |
0.1651 |
0.1651 |
| 11 |
2025-04-10 |
0.1655 |
0.1655 |
| 12 |
2025-04-09 |
0.1655 |
0.1655 |
| 13 |
2025-04-08 |
0.1662 |
0.1662 |
| 14 |
2025-04-07 |
0.1667 |
0.1667 |
| 15 |
2025-04-03 |
0.1678 |
0.1678 |
| 16 |
2025-04-02 |
0.1673 |
0.1673 |
| 17 |
2025-04-01 |
0.1670 |
0.1670 |
| 18 |
2025-03-31 |
0.1670 |
0.1670 |
| 19 |
2025-03-28 |
0.1667 |
0.1667 |
| 20 |
2025-03-27 |
0.1662 |
0.1662 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
