基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚惠混合C(002923) |
净值：
1.6590
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.6590 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2060.50 | 8.21 |
| 金融业 | 755.19 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 508.23 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179.07 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 150.17 | 0.60 | 其他 | 21437.26 | 85.44 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3791.00 | 13.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 24640.92 | 84.69 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 249.59 | 0.86 |
| 其他各项资产 | 412.71 | 1.42 |
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