基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉和三年混合C(009211) |
净值：
1.1426
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.1426 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.28% | 3032/7433 |
| 最近一月 | -2.04% | 3010/7433 |
| 最近三月 | 6.80% | 347/7433 |
| 最近六月 | -3.18% | 3509/7433 |
| 最近一年 | -6.51% | 4182/7433 |
| 今年以来 | 7.16% | 687/7433 |
| 成立以来 | 11.93% | 3044/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 120023.67 | 72.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19978.02 | 12.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 4561.34 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3414.28 | 2.06 |
| 采矿业 | 3332.40 | 2.01 | 其他 | 14745.72 | 8.88 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 154516.02 | 92.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8077.95 | 4.84 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4288.22 | 2.57 |
| 其他各项资产 | 65.04 | 0.04 |
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