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汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.9066 0.9066
2 2025-07-31 0.9050 0.9050
3 2025-07-30 0.9126 0.9126
4 2025-07-29 0.9212 0.9212
5 2025-07-28 0.9016 0.9016
6 2025-07-25 0.8958 0.8958
7 2025-07-24 0.8904 0.8904
8 2025-07-23 0.8809 0.8809
9 2025-07-22 0.8795 0.8795
10 2025-07-21 0.8806 0.8806
11 2025-07-18 0.8792 0.8792
12 2025-07-17 0.8778 0.8778
13 2025-07-16 0.8678 0.8678
14 2025-07-15 0.8688 0.8688
15 2025-07-14 0.8650 0.8650
16 2025-07-11 0.8612 0.8612
17 2025-07-10 0.8548 0.8548
18 2025-07-09 0.8560 0.8560
19 2025-07-08 0.8629 0.8629
20 2025-07-07 0.8495 0.8495
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