基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华远景债券(002501) |
净值：
1.1490
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.3370 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1880.87 | 9949.79 | 1.15 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1592.98 | 9318.92 | 0.82 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601128 | 常熟银行 | 988.21 | 7510.40 | 0.66 | 金融业 |
| 600900 | 长江电力 | 872.81 | 18713.09 | 1.64 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 766.70 | 3664.85 | 0.47 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 51181.02 | 9.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9179.45 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7182.37 | 1.29 |
| 金融业 | 6817.43 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4249.22 | 0.76 | 其他 | 480093.38 | 85.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 101994.84 | 13.40 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 638840.54 | 83.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -1.39 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15319.10 | 2.01 |
| 其他各项资产 | 4784.70 | 0.63 |
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