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国联安上证商品ETF联接A(257060)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1990 1.1990
2 2025-07-31 1.2083 1.2083
3 2025-07-30 1.2455 1.2455
4 2025-07-29 1.2421 1.2421
5 2025-07-28 1.2352 1.2352
6 2025-07-25 1.2422 1.2422
7 2025-07-24 1.2457 1.2457
8 2025-07-23 1.2202 1.2202
9 2025-07-22 1.2214 1.2214
10 2025-07-21 1.1866 1.1866
11 2025-07-18 1.1575 1.1575
12 2025-07-17 1.1412 1.1412
13 2025-07-16 1.1377 1.1377
14 2025-07-15 1.1389 1.1389
15 2025-07-14 1.1507 1.1507
16 2025-07-11 1.1472 1.1472
17 2025-07-10 1.1356 1.1356
18 2025-07-09 1.1228 1.1228
19 2025-07-08 1.1356 1.1356
20 2025-07-07 1.1263 1.1263
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