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首页 > 基金> 英大通惠多利债券A(012352)
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选基池

英大通惠多利债券A

(012352)
净值：
1.0355
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0355 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2022-12-16
  • 净值走势
曲线选择：
英大通惠多利债券A(012352)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-12-161.03550.01%
2022-12-151.03540.04%
2022-12-141.0350-0.01%
2022-12-131.0351-0.10%
2022-12-121.0361-0.03%
2022-12-091.0364-0.03%
2022-12-081.0367-0.01%
2022-12-071.0368-0.07%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤 张大铮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 10.4126亿元
最近分红 英大通惠多利债券A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2343/5157
最近一月 -0.13% 2109/5157
最近三月 -0.38% 1494/5157
最近六月 0.55% 1674/5157
最近一年 2.01% 1850/5157
今年以来 1.89% 1669/5157
成立以来 3.55% 3485/5157
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
英大灵活配置A1.52091.77%
英大灵活配置B1.44351.76%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
英大通惠多利债券A(012352)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
英大通惠多利债券A(012352)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：易祺坤 张大铮
  • 基金公告
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最新公告

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