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汇添富绝对收益定开混合A(000762) |
净值：
1.2880
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.2880 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.31% | 1165/7433 |
| 最近一月 | -1.01% | 1973/7433 |
| 最近三月 | 0.08% | 4623/7433 |
| 最近六月 | -5.49% | 4252/7433 |
| 最近一年 | -7.14% | 4312/7433 |
| 今年以来 | -0.16% | 5577/7433 |
| 成立以来 | 27.50% | 2515/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 230655.62 | 30.31 |
| 金融业 | 68595.19 | 9.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20299.31 | 2.67 |
| 采矿业 | 12874.23 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 12467.29 | 1.64 | 其他 | 415954.69 | 54.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 414094.91 | 51.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 231024.34 | 28.53 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -1.28 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 116910.26 | 14.44 |
| 其他各项资产 | 47868.10 | 5.91 |
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