首页 - 基金 - 中银证券中证500ETF联接C(008259) - 基金净值
中银证券中证500ETF联接C(008259)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.2406 1.2406
2 2025-07-31 1.2433 1.2433
3 2025-07-30 1.2589 1.2589
4 2025-07-29 1.2659 1.2659
5 2025-07-28 1.2605 1.2605
6 2025-07-25 1.2559 1.2559
7 2025-07-24 1.2546 1.2546
8 2025-07-23 1.2369 1.2369
9 2025-07-22 1.2401 1.2401
10 2025-07-21 1.2305 1.2305
11 2025-07-18 1.2188 1.2188
12 2025-07-17 1.2156 1.2156
13 2025-07-16 1.2037 1.2037
14 2025-07-15 1.2038 1.2038
15 2025-07-14 1.2042 1.2042
16 2025-07-11 1.2052 1.2052
17 2025-07-10 1.1968 1.1968
18 2025-07-09 1.1912 1.1912
19 2025-07-08 1.1953 1.1953
20 2025-07-07 1.1810 1.1810
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