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上银中证500指数增强型A(009613) |
净值：
1.0464
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.0464 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.11% | 643/1694 |
| 最近一月 | -1.44% | 307/1694 |
| 最近三月 | 3.21% | 428/1694 |
| 最近六月 | 0.08% | 485/1694 |
| 最近一年 | -5.61% | 775/1694 |
| 今年以来 | 7.26% | 309/1694 |
| 成立以来 | 3.13% | 852/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.5511 | 2.30% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.5475 | 2.30% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600157 | 永泰能源 | 243.01 | 403.40 | 1.43 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 222.31 | 353.47 | 1.44 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 133.98 | 204.99 | 1.40 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002244 | 滨江集团 | 120.80 | 575.01 | 1.44 | 房地产业 |
| 002936 | 郑州银行 | 110.42 | 297.03 | 1.21 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8847.06 | 60.57 |
| 批发和零售业 | 749.73 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 720.52 | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 704.18 | 4.82 |
| 金融业 | 397.68 | 2.73 | 其他 | 3187.08 | 21.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13536.11 | 92.39 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1105.01 | 7.54 |
| 其他各项资产 | 9.99 | 0.07 |
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