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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868) |
净值：
1.5566
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.5566 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.35% | 704/1546 |
| 最近一月 | -3.14% | 607/1546 |
| 最近三月 | 0.83% | 706/1546 |
| 最近六月 | -3.34% | 844/1546 |
| 最近一年 | -5.48% | 677/1546 |
| 今年以来 | 2.66% | 764/1546 |
| 成立以来 | 50.77% | 164/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 4.93 | 36.33 | 0.14 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 1.40 | 8.90 | 0.04 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601288 | 农业银行 | 0.89 | 2.82 | 0.02 | 金融业 |
| 601328 | 交通银行 | 0.47 | 2.13 | 0.01 | 金融业 |
| 600900 | 长江电力 | 0.31 | 6.82 | 0.04 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 222.31 | 1.25 |
| 金融业 | 90.39 | 0.51 |
| 采矿业 | 22.25 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.31 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.54 | 0.09 | 其他 | 17400.11 | 97.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 7147.41 | 92.90 |
| 债券 | 297.75 | 3.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 246.48 | 3.20 |
| 其他各项资产 | 2.03 | 0.03 |
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