基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值成长混合C(010127) |
净值：
0.9247
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日增长率：
1.57%
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累计净值：0.9247 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.80% | 3753/7433 |
| 最近一月 | -2.49% | 3349/7433 |
| 最近三月 | 5.40% | 593/7433 |
| 最近六月 | -6.19% | 4452/7433 |
| 最近一年 | -7.19% | 4321/7433 |
| 今年以来 | 5.88% | 1043/7433 |
| 成立以来 | -9.83% | 5717/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 30773.71 | 67.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6443.95 | 14.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2876.77 | 6.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1225.88 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 467.01 | 1.03 | 其他 | 3594.22 | 7.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 42672.22 | 92.89 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 506.57 | 1.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2711.32 | 5.90 |
| 其他各项资产 | 47.31 | 0.10 |
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