基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉浦一年持有混合A(011746) |
净值：
1.0073
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0073 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.47% | 1542/7433 |
| 最近一月 | -0.95% | 1911/7433 |
| 最近三月 | 0.86% | 3648/7433 |
| 最近六月 | -1.73% | 2813/7433 |
| 最近一年 | -0.11% | 2283/7433 |
| 今年以来 | 0.62% | 4827/7433 |
| 成立以来 | -0.23% | 4448/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 18179.67 | 14.96 |
| 金融业 | 2670.31 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1623.20 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1174.96 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 924.04 | 0.76 | 其他 | 96891.91 | 79.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 55073.37 | 19.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 202958.03 | 70.14 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 27500.00 | 9.50 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1919.41 | 0.66 |
| 其他各项资产 | 1930.17 | 0.67 |
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