基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰开泰混合C(007771) |
净值：
1.2662
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.2662 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 84.73 | 480.45 | 5.45 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 84.73 | 588.06 | 7.16 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 40.73 | 305.92 | 2.88 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600115 | 东方航空 | 38.92 | 192.26 | 2.69 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002033 | 丽江股份 | 37.00 | 261.22 | 2.97 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5819.60 | 84.54 |
| 采矿业 | 218.05 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 185.20 | 2.69 |
| 租赁和商务服务业 | 84.89 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 58.71 | 0.85 | 其他 | 517.69 | 7.52 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2997.25 | 89.59 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 116.72 | 3.49 |
| 其他各项资产 | 231.46 | 6.92 |
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